- noviembre 22, 2024
- Categoría: Creación de mercado, Cripto
Las monedas meme están por todas partes en el mundo de las criptomonedas, desde el auge de Dogecoin hasta la explosiva popularidad de Pepe. Este tipo de tokens divertidos e impulsados por la comunidad pasaron de ser bromas de Internet a convertirse en protagonistas serios de las criptomonedas. Pero detrás de todos esos memes y el bombo publicitario se esconde una dura realidad: muchas de estas monedas luchan contra la liquidez, la estabilidad de precios y el volumen de negociación constante.
Ahí es donde entra en juego la creación de mercados de criptomonedas: En el caso concreto de los proyectos de monedas meme, no se trata de ganar con el diferencial entre ofertas y demandas, sino de construir una base sólida para la negociación. Por tanto, muchas meme coins no serían negociables en absoluto sin servicios profesionales de creación de mercado y, además, perderían todo su encanto tan rápido como se popularizan sin esfuerzo.
En Yellow Capital, hemos tenido un asiento en primera fila para ver cómo la creación profesional de mercados de criptomonedas lleva a una meme coin a una trayectoria completamente diferente, sin dejar de estar disponible, líquida y emocionante para los operadores. Analicemos cómo funciona esto y por qué es fundamental para las meme coins.
¿Qué son las Memecoins?
Las memecoins son un producto de la cultura, el humor o la tendencia de Internet. Mientras que los tokens de utilidad tienen casos de uso específicos, las memecoins dependen generalmente del apoyo de la comunidad y del movimiento go-viral. Por ejemplo, Dogecoin empezó como una broma y se convirtió en un fenómeno cultural, mientras que Shiba Inu se autodenominó el «asesino de Dogecoin».
La mayoría de las meme coins son altamente especulativas por naturaleza. Rara vez, o nunca, pueden verse casos de uso claros en ellas; por lo tanto, el bombo publicitario y el sentimiento de la comunidad tienden a ser los soportes más importantes para su valoración. Esto es lo que realmente las hace tan volátiles: pueden ser muy emocionantes, pero también fenomenalmente arriesgadas para los inversores.
Otro rasgo común de las memecoins es que una sola ficha es muy barata. Los suministros en circulación suelen ser de billones, lo que significa que los precios suelen ser fracciones de céntimo por moneda. Eso atrae a los inversores minoristas que sueñan con «poseer millones» con una pequeña inversión. Esta ventaja se ve inmediatamente empañada por una grave desventaja: la escasa liquidez y los diferenciales pueden hacer que la negociación sea ineficaz sin apoyo profesional.
Por qué las monedas Meme necesitan servicios profesionales de creación de mercado
Retos de liquidez
La liquidez en muchas monedas meme suele ser un problema, ya que su naturaleza es altamente especulativa. Aunque esto puede dar lugar a oleadas de operadores durante el bombo de la fase inicial, el enfriamiento provoca que la liquidez se seque, dejando los libros de pedidos escasos y los diferenciales amplios. Esto hace que sea realmente frustrante operar, lo que a su vez desanima a los nuevos inversores.
La liquidez de las monedas meme se ve favorecida por sus creadores de mercado, incluso en periodos de calma. Mantienen profundos libros de pedidos y picos de actividad, lo que facilita a los operadores comprar y vender sin grandes impactos en los precios.
Estabilidad de precios
Para las monedas meme, la volatilidad funciona en ambos sentidos. Mientras que cada rebote del precio alimenta la publicidad, las fluctuaciones extremas del precio tienden a ahuyentar a los inversores potenciales. Por ejemplo, si una ballena se deshiciera de una gran posición, el precio podría desplomarse y arruinar la confianza en el token.
Los creadores de mercado gestionan este riesgo reajustando inmediatamente sus estrategias. Utilizando algoritmos para expresar un equilibrio equitativo de órdenes de compra y venta, se consigue estabilizar los precios sin afectar a la actividad orgánica del mercado.
Apoyo al volumen de operaciones
Las bolsas tienen requisitos de cotización y retención para los tokens que incluyen un volumen mínimo de operaciones. Las monedas Meme que no alcancen dichos umbrales probablemente serán excluidas de la lista y verán arruinadas por completo su visibilidad y presencia en el mercado.
Los servicios profesionales de creación de mercado garantizan que una moneda meme mantenga unos volúmenes de negociación bastante buenos. De hecho, esto la mantiene en buenos libros con las bolsas, a la vez que atrae a nuevos inversores al mostrar una actividad de mercado saludable.
Actividades clave de los creadores de mercado para las memo-monedas
Los creadores de mercado profesionales de meme coin aplican diferentes metodologías y prácticas destinadas a mejorar la liquidez, la estabilidad de precios y el volumen de operaciones en diferentes bolsas. Éstas se adaptan a los retos y dinámicas únicos de las meme coins.
Provisión de liquidez en varias bolsas
Memecoin suele negociarse en múltiples bolsas centralizadas y descentralizadas (CEXs y DEXs), cada una con sus propias necesidades de liquidez. Los creadores de mercado garantizan que la liquidez se distribuya eficazmente entre estas plataformas para evitar la fragmentación y reducir las oportunidades de arbitraje.
Por ejemplo, si una determinada memecoin se negocia activamente en las bolsas Binance, KuCoin y Uniswap, el creador de mercado vigilará los libros de órdenes de cada una de ellas. Ajustan las órdenes de compra y venta en consecuencia para garantizar que haya una liquidez constante, lo que permite a los operadores moverse con fluidez por las bolsas en las que operan sin encontrar grandes diferencias en los precios.
Construir carteras de pedidos profundas y equilibradas
La profundidad de la cartera de pedidos es crucial para cualquier operación fluida en las bolsas. Un libro de órdenes poco profundo sería muy propenso al deslizamiento, en el que incluso las operaciones pequeñas empujan los precios de forma significativa. Para evitar este problema, los creadores de mercado llenan los libros de órdenes con órdenes de compra y venta de distintos niveles de precios.
Imagina que el operador quiere vender 1.000 $ de memecoin. Si no hubiera ninguna actividad de creación de mercado, quizás este operador tendría que ejecutar su venta contra múltiples niveles de precios, lo que provocaría un precio peor para su operación. Los creadores de mercado lo evitan porque rellenan los huecos, manteniendo diferenciales más ajustados, junto con una mejor ejecución del precio para todos los participantes.
Gestionar la volatilidad sin manipulación
Las monedas meme pueden tener la reputación de ser muy volátiles, con una acción de precios muy sesgada por las tendencias en las redes sociales, el bombo de los influenciadores o los movimientos de la comunidad. Los creadores de mercado intentan suavizar las fluctuaciones ajustando dinámicamente sus estrategias.
Por ejemplo, el creador de mercado puede ampliar temporalmente los diferenciales contra los retrocesos bruscos si algún tuit viral provoca un repunte repentino de los precios. Cuando el mercado se normaliza, siempre puede estrechar los diferenciales para estimular la negociación activa a un precio justo.
Cumplimiento de los requisitos de cotización y retención en bolsa
En muchas bolsas, se exige que los tokens mantengan una cantidad mínima de volumen de negociación o liquidez para seguir cotizando. El incumplimiento de este requisito puede dar lugar a la exclusión de la lista, lo que perjudica la visibilidad y la confianza del mercado en la meme coin.
Los creadores de mercado ayudan a los proyectos de memecoin a alcanzar dichos umbrales garantizando una actividad comercial constante. Pueden aumentar la liquidez durante la baja actividad o crear sus estrategias durante las horas punta de negociación para que los volúmenes no muestren variaciones extremas.
Desafíos en la creación de mercado para las memo-monedas
Aunque la creación de mercado es crucial para las meme coins, tampoco está exenta de desafíos. Las meme coins tienen un conjunto de riesgos y dificultades únicos, ninguno de los cuales puede solucionarse sin una planificación y ejecución competentes.
Comercio especulativo y de alta volatilidad
Las monedas meme viven del bombo y platillo, pero eso significa también oscilaciones extremas de los precios, lo que convierte la creación de mercado en todo un reto. Sólo hace falta una operación «ballena» o una movilización en las redes sociales para desequilibrar la liquidez, por lo que los creadores de mercado deben adaptarse rápidamente.
Por ejemplo, el precio de alguna moneda meme puede duplicarse en un par de horas, sólo para volver a caer a su posición anterior o muy por debajo de ella. El creador de mercado tiene que salir airoso de estas situaciones sin comprometerse en exceso en un lado del mercado, lo que puede acarrear posibles pérdidas.
Expectativas de la Comunidad
Las monedas meme han tenido históricamente comunidades muy ruidosas y fuertes que escrutan todos y cada uno de los movimientos del mercado. Si los precios se mantienen demasiado estables, la comunidad presionará y exigirá crecimiento de cualquier forma que pueda, mientras que si oscilan demasiado salvajemente, la misma comunidad perderá la confianza en la estabilidad del proyecto.
Los creadores de mercado de criptomonedas deben operar de forma transparente y ética, asegurándose de que sus acciones se ajustan a los objetivos del proyecto y al sentimiento de la comunidad.
Navegar entre la baja utilidad y la gran publicidad
A diferencia de los tokens de utilidad, las meme coins suelen tener poca o ninguna utilidad práctica. Esto hace que la actividad comercial de esta última clase de activos dependa en gran medida de los ciclos publicitarios a corto plazo. Uno de los mayores retos de la creación de mercado es: ¿cómo apoyar la liquidez durante esos ciclos de exageración y mantenerla después?
Por ejemplo, cuando termina una gran campaña promocional, el volumen de negociación puede desplomarse. Un creador de mercado tiene que preverlo, manteniendo la liquidez suficiente para mantener vivo el mercado sin sobrecargar los recursos ni infringir las reglas y normas.
Meme Coins y el éxito del mercado de criptomonedas
Croak ($CROAK) de eFrogs
Croak ($CROAK) es una moneda meme lanzada por eFrogs, la comunidad líder en la blockchain de Línea, y por tanto creada especialmente para atraer a los usuarios al «Estanque». Representa las vibraciones despreocupadas y vibrantes de la cultura meme.
Las eFrogs desarrollaron y ejecutaron una estrategia tokenómica para asegurarse no sólo de que el lanzamiento fuera un éxito, sino también de que el entorno comercial fuera sostenible:
75% para liquidez DEX: Asignación de una parte significativa de los tokens a fondos de liquidez de intercambio descentralizados para facilitar una negociación fluida.
15% para eFrogs Airdrop: Recompensas comunitarias, popularización y distribución de las fichas a través de la comunidad.
5% para la Cartera del Equipo: Construir un tesoro para que el proyecto siga siendo sostenible y mantener el desarrollo y las iniciativas del proyecto.
2,5% para la Cartera de Marketing: Financiación de actividades promocionales para aumentar el conocimiento y la adopción.
2,5% para la Cartera de Listados: Proporcionar recursos para que los listados de intercambio y los gastos relacionados estén disponibles para un público más amplio de criptomonedas.
Este enfoque estructurado, combinado con servicios profesionales de creación de mercado, ha permitido a $CROAK mantener la liquidez y atraer a una base de usuarios cada vez mayor.
Pepe Coin ($PEPE)
Pepe Coin es una criptomoneda meme inspirada en el famoso meme «La Rana Pepe». Alcanzó el éxito gracias al continuo revuelo en las redes sociales y a la gran implicación de su comunidad, pero la especulación inherente a este tipo de tokens provocó una gran volatilidad.
Los creadores de mercado profesionales fueron esenciales en los primeros días para establecer un mercado para el $PEPE. Los creadores de mercado se aseguraron de que los libros de órdenes fueran profundos en plataformas descentralizadas como Uniswap, pero también en bolsas centralizadas como KuCoin, lo que permitió a los operadores unirse finalmente sin sufrir un deslizamiento excesivo o una gran dispersión.
La liquidez y el volumen de negociación constantes de Pepe Coin también le permitieron cumplir los requisitos de cotización en las principales bolsas de valores, lo que la situó ante más inversores minoristas.
Floki Inu ($FLOKI)
Inspirada en el perro deElon Musk, la criptomoneda Floki Inu ha conseguido evolucionar y pasar de ser sólo una moneda meme a convertirse en un amplio ecosistema, que incluye DeFi, NFT e incluso el metaverso. Además, para afianzar su expansión, Floki Inu contrató a creadores de mercado profesionales para ayudar a suavizar su entorno comercial en varios lugares.
Los creadores de mercado proporcionaron liquidez a bolsas como Binance y KuCoin. Esto garantizó que $FLOKI pudiera mantener unos diferenciales ajustados, al tiempo que seguía registrando un volumen de operaciones constante. Durante sus campañas de marketing masivas -incluido un anuncio de alto perfil en Times Square-, los creadores de mercado gestionaron el aumento de la actividad comercial, evitando las alteraciones de precios y garantizando la accesibilidad a los nuevos inversores.
La capacidad de FLOKI para permanecer tanto tiempo en el mercado demuestra que la creación profesional de mercado puede realmente ayudar a las monedas meme a disfrutar de longevidad frente a un mercado volátil y competitivo.
En conclusión
Las memo-monedas como CROAK, PEPE y FLOKI son los mejores ejemplos de lo que puede hacer un creador de mercado de criptomonedas profesional en un mercado de criptomonedas impredecible pero en rápida evolución. Los creadores de mercado que pueden proporcionar liquidez, mantener la estabilidad de los precios y apoyar el volumen de operaciones son los componentes necesarios para que las meme coins sobrevivan o prosperen tanto en mercados alcistas como bajistas.
Para los proyectos que buscan un desarrollo a largo plazo, el trabajo con creadores de mercado de criptomonedas profesionales proporciona un entorno comercial estable y seguro. Tal base no sólo atrae y retiene a los inversores, sino que también ayuda a las meme coins a conseguir más capital político en el espacio siempre competitivo. Cuanto más crece el mercado de meme coins, más se aprecia la relevancia que ha adquirido la creación profesional de mercado. Prestando mucha atención a la liquidez y la estabilidad, los proyectos estarán mejor posicionados para destacar y lograr un éxito duradero.